出納實習報告資金日報怎么寫才讓主管愿意看？

資金日報不是給財務自己看的備忘錄，是給老板和主管看的決策依據。頭行寫當日可用資金總額，第二行列進出大類：經營收款多少、付款多少、融資進多少、還貸多少。下面挑三筆最關鍵的單列，比如最大一筆付款是付供應商材料款、最大一筆收款是客戶預付款。最后加一行“明日重點關注”，寫明哪筆款要到賬、哪張支票要送、哪個賬戶余額預警。