- 目錄
第1篇 業(yè)務出納崗位職責
崗位職責:
1. 外貿(mào)公司銀行、第三方支付渠道等各種渠道收、付款操作;以及銀行和支付渠道機構等溝通及對接;對公司資金安排進行管控;保證公司資金安全
2. 外貿(mào)公司付款單據(jù)審核,資金核對及相關輔助臺賬記錄,相關系統(tǒng)操作;
3. 出口退稅等相關材料準備及復核;
4. 申領發(fā)票、發(fā)票開具、發(fā)票郵寄及相應臺賬記錄和系統(tǒng)操作;
5. 相關資質(zhì)、印鑒保管;
6. 領導安排的其他財務相關工作。
任職資歷:
1. 熟悉銀行、第三方支付渠道收、付款操作;
2. 熟悉使用office、excel辦公軟件,具有財務軟件(用友或金蝶等)使用經(jīng)驗優(yōu)先;
3. 誠實敬業(yè),努力好學,責任心強,溝通能力強,具有一定的抗壓性;
4. 熟悉互聯(lián)網(wǎng)公司工作風格;
英語水平良好
5、有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先,應屆也可
6、本科 會計、財務管理類
第2篇 出納會計業(yè)務崗位職責
公司因業(yè)務發(fā)展,現(xiàn)需要招聘一名出納會計兼業(yè)務助理;
需要跑銀行,做一下生產(chǎn)碼單,核算一下成本,另外兼帶業(yè)務助理的相關工作
第3篇 中間業(yè)務出納崗位職責內(nèi)容
1.按中間業(yè)務會計通知時間前往代發(fā)單位領取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。
2.應及時將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲人行賬戶,并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。
3.應將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交付中間業(yè)務處理員進行處理。
4.收集網(wǎng)點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單,做好相關交接手續(xù)。
5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關人員做好存折的交接。
6.完成上級領導交辦的其他工作。
第4篇 小區(qū)物業(yè)內(nèi)勤出納業(yè)務崗位職責
小區(qū)物業(yè)內(nèi)勤出納業(yè)務崗位職責
(一)、服從公司的統(tǒng)一領導和指揮,自覺遵守公司財務制度。
(二)、維護公司良好形象,主動熱情為業(yè)主服務,敬業(yè)愛業(yè)。
(三)、熟練操作社區(qū)收費系統(tǒng)軟件。
(四)、確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、真實、有效,不得任意篡改系統(tǒng)數(shù)據(jù),未經(jīng)公司批準,任何時候不得使用外來軟盤、光碟。
(五)、定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù),并妥善保管備份盤,未經(jīng)公司領導批準,不得借與他人使用。
(六)、及時、準確按照公司規(guī)定的統(tǒng)一收費標準收取小區(qū)各項經(jīng)營收入,任何一項收入都必須向支付方開據(jù)公司有效憑證,不得私打收條,否則視為侵占公司財產(chǎn)。
(七)、按時報送各類財務報表。當日所收現(xiàn)金必須在當日核對日報表與票據(jù)、現(xiàn)金是否相符,有沒有作廢的票據(jù),及時調(diào)整當日尚未核銷結清的帳。
(八)、認真審核小區(qū)其他人員所填報銷憑證是否規(guī)范、準確,并于規(guī)定時日內(nèi)統(tǒng)一到財務部辦理相關手續(xù)。
(九)、妥善保管在財務部領用的合法票據(jù),如有遺失造成的一切經(jīng)濟損失由領票人承擔。
第5篇 業(yè)務兼出納崗位職責
1、配合業(yè)務經(jīng)理開展業(yè)務工作。
2、負責和核對貨幣性資金收付的原始單據(jù)及收付工作。
3、負責建立健全現(xiàn)金出納各項賬目。
4、負責現(xiàn)金保管及核對工作。
5、負責配合銀行做好對帳。
6、負責管理銀行票據(jù)。
7、負責發(fā)票、收據(jù)管理及發(fā)票領用、核銷工作。
第6篇 中間業(yè)務出納崗位職責
1.按中間業(yè)務會計通知時間前往代發(fā)單位領取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。
2.應及時將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲人行賬戶,并將商業(yè)銀行進賬回單交記賬出納審核。
3.應將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時交付中間業(yè)務處理員進行處理。
4.收集網(wǎng)點批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單,做好相關交接手續(xù)。
5.將清單和存折及時送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關人員做好存折的交接。
6.完成上級領導交辦的其他工作。
